Стратегии CFD-трейдинга: как торговать золотом, акциями и сырьем?
Торговля контрактами на разницу во многом схожа с традиционными стратегиями, которые применяют фондовые инвесторы. Однако она имеет и свои особенности. Торговля серебром, акциями или валютой посредством CFD обладает дополнительной гибкостью и потенциалом для получения более высокой прибыли.
Кредитное плечо позволяет использовать оптимальные стратегии, позволяющие зарабатывать хорошие деньги за относительно небольшой срок. По CFD можно открывать короткие позиции, что существенно расширяет торговые возможности трейдера.
Какими бывают торговые стратегии?
На базовом уровне принятия решений трейдер должен определить характер своей стратегии: краткосрочная или долгосрочная. Торговать можно по тренду или ловить коррекционные движения курса. Позиции открывают как для спекуляций, так и для хеджирования. В каждом случае использование CFD открывает перед вами более широкие возможности, чем применение традиционных финансовых инструментов. Торговля нефтью Brent, металлами, акциями или валютой никогда еще не была такой доступной и выгодной.
Многие не понимают, что любой капитал всегда условно находится в состоянии «открытой позиции». Даже если вы просто положите свои деньги в банк на депозит, по сути вы делаете ставку на то, что выбранная вами валюта будет лучше работать, чем другие виды активов. Фактически мы всегда находимся под влиянием рынка.
Длинные и короткие позиции
Если вы решили купить акции AbbVie, это означает что вы собрались открыть длинную позицию по данному активу. Расчет в таком случае делается на рост курса финансового инструмента. Короткая позиция открывается, когда трейдер решил продать актив по определенной цене с намерением выкупить его позднее. В данном случае заработок получается в результате снижения стоимости финансового инструмента.
Если анализ рынка был выполнен не верно, открытая позиция накапливает убытки, составляющие разницу между ценой открытия и закрытия. Используя длинные и короткие позиции, можно эффективно хеджировать риски, снижая вероятность потери средств. Таким образом торговля платиной, сырьем или акциями будет менее рискованной.
Краткосрочные и долгосрочные позиции
Торговля газом, металлами, валютой или акциями имеет еще один важный аспект — временные рамки. Краткосрочный трейдинг называют внутридневным. Такой подход позволяет трейдерам зарабатывать на изменении цены активов за небольшой промежуток времени. Например, можно купить акции Alinma, дождаться их роста, и сразу же продать. Длительность такой сделки варьируется от нескольких минут до нескольких часов.
Преимущество краткосрочной торговли заключается в возможности ограничения затрат на финансирование операций на бирже. Некоторые трейдеры предпочитают долгосрочные стратегии. Они более прогнозируемые, поскольку основаны на глобальных тенденциях. Долгосрочные стратегии позволяют захватывать значительные движения цены. Такие сделки могут длиться неделями, месяцами и даже годами. К примеру, можно купить акции AlJazirBank из расчета на то, что они подорожают к концу года. После достижения определенного значения курса трейдер продает этот актив, зарабатывая хорошую прибыль.
Свинг-трейдинг
Одной из популярных торговых стратегий считается свинг-трейдинг. Его суть заключается в стремлении извлечь выгоду из небольших разворотов («свингов») в рамках более крупных трендов. К примеру, на бычьем тренде неизбежно будут возникать периоды спада. Суть заключается в покупке активов после завершения коррекционных движений.
Такая же стратегия будет работать и на медвежьем рынке. Преимущество такого подхода заключается в том, что сделки легко прогнозировать, поскольку торговля идет по основному тренду. Недостаток заключается в том, что бывает довольно сложно определить момент завершения коррекции.
Хеджирование: защитная стратегия
Чтобы уберечь свои инвестиции от возможных убытков, применяйте стратегию хеджирования. Она нацелена не столько на получение прибыли, сколько в защитных целях. Пр хеджировании трейдеры открывают вторую противоположную позицию по одному и тому же инструменту. Таким образом по одной из них растет прибыль, а по другой — убыток. В результате торговый баланс фиксируется на одном уровне. Он не изменяется ни в большую, ни в меньшую сторону.
Преимущество хеджирования заключается в том, что открытая позиция защищена, и вы можете не бояться увеличения потерь. Минус состоит в отсутствии возможности получения прибыли. Такая стратегия применяется в периоды высокой волатильности, когда цена движется максимально непредсказуемо.
Краткие итоги
Теперь вы знаете о том, как торговать золотом, валютой, акциями и другими активами. Однако этих знаний не достаточно для успешного CFD-трейдинга. Чтобы стабильно зарабатывать на финансовых рынках нужно более глубоко погрузиться в тему биржевой торговли.