Фьючерс на палладий, акции и валюту: ТОП-10 золотых правил трейдинга фьючерсами

26 июля 2019 by Forex Broker prostoforex.com

image

Котировки платины и других металлов находятся в постоянном движении. Они создают идеальные условия для получения прибыли. Важно использовать правильную торговую стратегию, иначе трейдинг может обернуться существенными убытками.

Что нужно для успешной торговли?

В этой статье мы собрали 10 золотых правил, которые помогут вам, покупая/продавая фьючерс на нефть Brent, металлы, валюту или сырьё, зарабатывать стабильную прибыль. Уделите внимание их изучению, вы сможете разработать эффективную торговую стратегию, которая будет приносить значительный доход.

Развивайте свои знания о трейдинге

Сначала нужно разобраться в основах биржевой торговли. Необходимо понимать, что из себя представляет фьючерс (серебро, газ, нефть, акции или валюта). Разберитесь в особенностях этого финансового инструмента. Без базовых знаний не может быть успешного трейдинга.

Торгуя фьючерсами, можно открывать как длинные, так и короткие позиции. В первом случае идет расчет на то, что стоимость актива будет расти, а во втором — падать. Используя кредитное плечо, вы сможете зарабатывать хорошие деньги, применяя в сделке небольшой объем собственного капитала. При этом стоит понимать, что такой механизм способен генерировать не только высокую прибыль, но и убытки.

Разработка торгового плана

Самообразование является неотъемлемой частью успешной торговли. Необходимо уметь точно формировать торговые цели и уметь анализировать рынок.

Всегда используйте торговый план. Он позволит вам заниматься трейдингом в рамках собственной стратегии. Формирование торгового плана дает возможность избежать многих ошибок, связанных с принятием решений на эмоциях. Главные аспекты, которые нужно обязательно учесть:

  • собственную мотивацию;
  • торговые цели;
  • уровень рисков;
  • объем используемого капитала;
  • перечень финансовых инструментов;
  • торговая стратегия;
  • учет и статистика торгов.

План должен разрабатываться непосредственно под конкретного трейдера. Даже если вы решите использовать чужие наработки, их нужно обязательно адаптировать под ваши личные особенности и предпочтения.

Всегда придерживайтесь торговой стратегии

Торговая стратегия должна характеризоваться стилем, методологией входа и выход из сделок, а также включать в себе инструменты и индикаторы, которыми вы будете пользоваться. Формируйте ее с учетом того, сколько времени вы готовы уделять мониторингу рынков. Существует множество стилей, которыми может обладать торговая стратегия. Например, свинг-трейдинг, скальпинг или дей-трейдинг.

Изучите их методологию, и выберите наиболее оптимальный вариант. Важно строго следовать своей стратегии. Торговля на основе заранее определенных параметров более безопасная. Она снижает риск принятия решений на основе чувства страха или жадности.

Необходимо понимать является ли ваша стратегия рабочей или нет. Сделать это можно на основе данных статистики о прибыльных и убыточных сделках. Тестирование стратегии необходимо осуществлять на демо-счете. Это позволит вам избежать возможных убытков.

Анализируйте рынки

Формируя свою стратегию нужно определить какой тип анализа вы намерены использовать для определения точек входа и выхода из рынка. Существует два вида анализа: фундаментальный и технический. Первый вариант основан на анализе объективных данных, влияющих, например, на стоимость акций (AlJazirBank, Alinma, AbbVie и других).

Технический анализ базируется на изучении графика активов. Стоимость акций (AbbVie, Alinma, AlJazirBank и других) подвержена определенным закономерностям. Существуют механизмы относительно точного прогнозирования поведения курса на основе исторических данных об изменении цены на различные финансовые инструменты.

За основу своей торговой системы можно взять как технический, так и фундаментальный анализ. Отметим, что чаще всего стоимость акций (Alinma, AbbVie, AlJazirBank и других) анализируется посредством обоих методов одновременно.

Рассчитывайте объем позиций

Используйте для торговли адекватный лот. Открывая позицию, нужно рассчитывать доступный капитал и уровень рисков, который вы готовы взять на себя.

Трейдер должен указать в своем торговом плане каким количеством средств он готов рисковать в каждой отдельно взятой сделке. Определите для себя заранее сколько денег вы можете позволить себе потерять.

Торговля золотом онлайн выполняется с использованием заемного капитала. Поэтому позиции можно открывать с задействованием значительно больших средств, чем фактически есть у вас. Это может привести как к значительной прибыли, так и к существенным убыткам.

Не забывайте, что торговля осуществляется с применением заемных средств, поэтому размер позиции всегда будет больше вашего депозита. Необходимо разработать стратегию, предполагающую что вы будете рисковать в каждой сделке лишь небольшим объемов собственных средств.

Используйте лимиты и стопы

Эффективным способом управления рисками является использование стопов и лимитов. Они позволяют заранее определить точку входа и выхода из рынка. Таким образом вы сможете уберечь свой капитал от непредвиденных скачков курса финансовых активов.

Стоп-лосс — ордер на ограничение потерь. Он предполагает закрытие позиции по менее выгодному курсу, чем цена открытия. Лимитные ордера предназначены для фиксации прибыли на заранее определенном уровне.

Диверсификация торговли

Начинайте работать с теми активами, в которых вы лучше ориентируетесь. Со временем можно осуществить диверсификацию применяемых финансовых инструментов, расширив их перечень. Вы можете использовать фьючерс на природный газ и другое сырье, металлы, акции и валюты.

Помните, что торговать можно как на растущем, так и падающем рынке. Сочетая короткие и длинные позиции, вы сможете добиться впечатляющих успехов в трейдинге.

Держите ситуацию под контролем

Постоянно отслеживайте ситуацию со своими открытыми позициями. Так вы сможете контролировать происходящее и оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. Убедитесь, что на вашем счету достаточно средств для обслуживания открытой позиции. Если минус по ней достигнет определенного уровня, произойдет принудительное закрытие сделки (маржин колл), и на депозите будет зафиксирован серьезный убыток.

Прекрасный способ контроля за открытыми позициями — использование мобильной торговой платформы. С ее помощью вы всегда будете иметь доступ к терминалу, и сможете отслеживать текущую ситуацию на рынке.

Никогда не добавляйте капитал в убыточную сделку

Любой трейдер время от времени терпит убытки. Даже самые опытные и талантливые биржевые спекулянты совершают ошибки. Главное оставаться сосредоточенным и всегда действовать в рамках собственной торговой системы. Со временем вы научитесь находить наилучший уровень выхода из убыточной сделки.

Учитесь торговать на демо-счете

Если вы только начинаете свой путь в биржевой торговле, начните его с открытия демо-счета. Он позволит вам получить необходимую практику без риска потерять реальные деньги. Демо-счет дает возможность протестировать торговую систему, не неся никаких расходов.

В ходе торговли с использованием виртуальных средств вы сможете детально разобраться со всеми нюансами трейдинга.